目錄

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)人員設(shè)置情況

三、 部門預(yù)算收支增減變動(dòng)說明

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

五、 政府采購情況說明

六、 國有資產(chǎn)占用情況

七、預(yù)算績效管理情況

八、 名詞解釋

一、部門職責(zé)

蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路，綠樹環(huán)繞、清幽雅靜，建筑風(fēng)格獨(dú)特，醫(yī)院總占地面積40395平方米，總建筑面積38268平方米，1914年由美國實(shí)業(yè)家博德恩捐款，蘇格蘭人金品三創(chuàng)建。1951年由蘭州市人民政府接管，命名為“蘭州市人民醫(yī)院”。1970年更名為“蘭州市傳染病醫(yī)院”，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”。醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市及周邊地域市民提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、急救為一體的醫(yī)療服務(wù)，同時(shí)承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院實(shí)際開放床位750張，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)70個(gè)，目前有6個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，11個(gè)市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，2個(gè)臨床醫(yī)學(xué)中心和1個(gè)研究所。

2、人員設(shè)置情況

醫(yī)院現(xiàn)有職工1200余人，其中：專業(yè)技術(shù)人員1000余人，高級(jí)職稱200余人，享受國務(wù)院政府特殊津貼4人，甘肅省領(lǐng)軍人才1人，蘭州市領(lǐng)軍人才8人，蘭州市首席專家4人。

三、部門預(yù)算收支增減變化說明

本部門2022年預(yù)算共安排資金1,580.50萬元，較上年減少1,743.48萬元。

（一）基本支出

    1、人員經(jīng)費(fèi)。本部門2022年共安排人員支出1,193.58萬元，其中床位補(bǔ)貼支出1,140.00萬元，離休人員支出53.58萬元。

2、公用經(jīng)費(fèi)。本部門2022年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

3、增減變動(dòng)說明。本部門2022年基本支出共支出1,193.58萬元，較上年增加1,141.10萬元，變化的主要原因是1,140.00萬元床位補(bǔ)貼由項(xiàng)目支出改至基本支出。

（二）項(xiàng)目支出

1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說明

本部門2022年共安排項(xiàng)目支出386.92萬元。較上年減少2,884.58萬元，變化的主要原因是1,140.00萬元床位補(bǔ)貼由項(xiàng)目支出改至基本支出，另外2022年項(xiàng)目預(yù)算中未安排重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目資金，2021年該項(xiàng)目資金預(yù)算1,800.00萬元。

2、項(xiàng)目分類分級(jí)情況

本部門2022年部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目支出0萬元；改革發(fā)展類項(xiàng)目支出386.92萬元。具體安排如下：衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目20.00萬元；疫情防控經(jīng)費(fèi)60.00萬元；政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目306.92萬元。

      3、轉(zhuǎn)移支付安排情況

       2022年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0元。

      4、政府性基金安排情況

       2022年政府性基金支出0萬元。

      5、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

      2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明

2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明
    財(cái)政性經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助僅包括在職人員經(jīng)費(fèi)差額補(bǔ)助及離休人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，一般公共預(yù)算中對(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。

五、政府采購預(yù)算情況說明

本部門2022年政府采購預(yù)算支出366.92萬元，具體安排如下：疫情防控經(jīng)費(fèi)60.00萬元；政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目306.92萬元。

我院2022年專項(xiàng)預(yù)算財(cái)政性資金將嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》和《蘭州市2021-2022年政府集中采購目錄》的要求執(zhí)行。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年末醫(yī)院資產(chǎn)487,063,813.11 元，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，其他用車2輛。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備18（臺(tái)、套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備73（臺(tái)、套）。

七、預(yù)算績效管理情況

(一）2021年預(yù)算績效管理工作情況

醫(yī)院年度總體績效目標(biāo)：為轄區(qū)人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)，醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育、公共衛(wèi)生服務(wù)。通過2021年全院職工的共同努力，醫(yī)院較好的完成了全年總體績效目標(biāo)。

1. 組織保障方面：

醫(yī)院項(xiàng)目資金整體達(dá)到了預(yù)期績效指標(biāo)，建成項(xiàng)目取得了明顯效果，對(duì)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力，起到較大的推動(dòng)作用，受到了就醫(yī)患者和醫(yī)院員工的一致好評(píng)。

2. 績效目標(biāo)管理方面：

經(jīng)過醫(yī)院自評(píng)，醫(yī)院仍存在績效考核目標(biāo)不夠細(xì)化、量化，績效考核可操作性性不明確的問題，部分項(xiàng)目管理不夠規(guī)范。下一步，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門將會(huì)同業(yè)務(wù)部門繼續(xù)優(yōu)化提高專項(xiàng)資金績效管理水平，加強(qiáng)績效管理培訓(xùn)，不斷規(guī)范績效管理工作。

3. 績效運(yùn)行監(jiān)控方面：

醫(yī)院根據(jù)制定的預(yù)算績效目標(biāo)對(duì)所有預(yù)算進(jìn)行事中控制、事后評(píng)價(jià)。在認(rèn)真貫徹中央和省、市有關(guān)文件精神的同時(shí)完善醫(yī)院預(yù)算績效評(píng)價(jià)制度;嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)制度，按要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，財(cái)政資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高了財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平。

4.績效評(píng)價(jià)管理方面：

醫(yī)院認(rèn)真開展績效自評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，通過績效評(píng)價(jià)工作加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證，健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，提升資金使用效益，強(qiáng)化部門自我約束意識(shí)及責(zé)任意識(shí)。

5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

1.通過單位績效自評(píng)，對(duì)績效評(píng)價(jià)好的項(xiàng)目在以后年度優(yōu)先安排；績效評(píng)價(jià)差的項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并在今后項(xiàng)目資金中再不予安排。

2.通過自評(píng)，檢視了資金支出效率和效果，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（二）2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

說明納入本部門績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算資金1,580.50萬元，主要的項(xiàng)目支出有3項(xiàng)。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，涉及財(cái)政支出386.92萬元；本部門納入單位整體支出績效目標(biāo)管理。

八、名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：蘭州市第二人民醫(yī)院預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指蘭州市第二人民醫(yī)院用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映的是蘭州市第二人民醫(yī)院工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映蘭州市第二人民醫(yī)院公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映蘭州市第二人民醫(yī)院按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：

蘭州市第二人民醫(yī)院2022年預(yù)算公開報(bào)表.xls

2022年蘭州市市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.xls

                        蘭州市第二人民醫(yī)院

                             2022年1月29日